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イオン[8267]株価分析、イオン通なら知っておいて損はない!

イオン,8267,株価分析

今回は大手流通グループであるイオングループの株価分析と株主優待の紹介をしたいと思います。

イオン通の中で人気なのが何と言ってもイオンラウンジですよね?

僕もイオンに行った時にはよく利用しています。

それでは早速株価分析していきましょう。

イオン[8267]の株価情報

2019年8月9日時点の終値は1,908円です。

  • PER(予)64.2倍
  • PBR(実)1.53倍
  • 配当利回り(予)1.89%

PERが63.8倍とかなり高い数値ですね。ここまで高いとこれだけで買う気がなくなります。

僕は、100株保有していますが。。。

配当利回りは1.9%と低いですが、もともと配当を売りにしている会社でもないですし、あるだけありがたいですね。

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営業利益

イオン,8267,営業利益

イオンですが営業利益の約50%以上を不動産と金融関係で占めています。

肝心の小売り業はほとんど利益が出ていませんでした。

僕のイメージでは小売りが高いと思っていただけに少し驚きです。

EPS(1株当たりの利益)の推移

イオン,8267,EPS

2018年に大きく伸びた以降は特に変化はないですね。

株価は、1株当たりの純利益(EPS) × 株価収益率(PER)で計算できます。

イオンのPERは63倍とかなり高いため、現在の株価も割高ということが分かりますね。

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イオンの[8267]の財務状況

自己資本比率

イオン,8267,自己資本比率

調べてみてびっくりしましたが、イオンの自己資本比率はかなり低いことが分かりました。

小売業で超有名な「しまむら」は自己資本比率が80%もあります。

自己資本利率が低いと安定性が低い企業とみられますので、改善が必要ですね。

流動比率

イオン,8267,流動比率

とりわけ悪いというわけではないですが良くもありません。

一般的に120%以上が安全水準とされているため、そのラインまではいってほしいものですね。

ROE(自己資本利益率)の推移

イオン,8267,ROE

かなり低いですね。ROEが低いと収益性が悪く、資金を上手に使えていない会社ということになります。

ROEの目安として、一般的に8%以上が好ましいとされているのでイオンの低さはかなりの問題ですね。

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イオン[8267]の配当金と配当性向

配当金推移

イオン,8267,配当金

お世辞にもいいとは言えませんね。ただ来期も増配予定としている点はかなり好感がもてます。

配当性向

イオン,8267,配当性向

ここまで配当性向が高い会社は見たことがありません。

配当性向が100%以上ということは、利益がでた以上の金額を配当金に回していることになるため、企業内にある資産から配当金に回していることになります。

そのため今の状態の配当性向が続くと配当金の減配に繋がるため、経営の改善が必要ですね。

イオン[8267]の株主優待

イオンの株主優待は個人投資家の中で非常に人気があります。

僕も株主優待目的でイオンの株を保有していますしね。株主優待の内容は以下の通りです。

オーナーズカードの発行

100株 3%のキャッシュバック
500株 4%のキャッシュバック
1,000株 5%のキャッシュバック
3,000株 7%のキャッシュバック

3年以上継続保有の株主
ギフトカード(2月末のみ)

1,000株 2,000円分
2,000株 4,000円分
3,000株 6,000円分
5,000株 7,000円分

この他にもイオンラウンジの利用やイオンシネマでの映画割引特典など、優待内容は充実しています。

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イオン[8267]のまとめ

イオンの株価は、割高で財務状況も良くないことから投資対象としてはかなり微妙!というかしないほうが吉ですね。

ただイオンは株主優待が非常に魅力的であるため、普段からイオンを利用している人であれば、100株だけ保有することは十分ありと思います。僕自身もそうしてますし笑

あとはイオンが大好き!応援したい!っと思っている人なら購入してもいいと思います。

以上が、イオンの株価分析でした。

 

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