日本株

伊藤忠商事[8001]株価分析、総合商社の一角を紹介!

伊藤忠商事,8001,株価分析

総合商社はどれも割安で、どれを買おうか迷っています。

そのうちの一つである伊藤忠商事はPER6.2倍とかなり割安です。

そこで今回は、長期投資の対象として魅力的か分析していきたいと思います。

伊藤忠商事[8001]の株価情報

2019年8月9日時点の終値は2,049円です。

  • PER(予)6.2倍
  • PBR(実)1.07倍
  • 配当利回り(予)4.15%

伊藤忠商事はPER6.2倍と割安です。さらに配当利回りも4%以上と高い水準となっています。

最近は利回りが4%を超えている企業も珍しくなくなりましたね。

株式初心者,PER,PBR
PERとPBRの活用術、株価分析で読み解く力を身に着ける株価収益率(PER:Price Earnings Ratio)とはなにか?株価純資産倍率(PBR:Price Book-Value Ratio)とはなにか?について株式投資初心者に向けて解説しています。...

EPS(1株当たりの利益)の推移

伊藤忠商事,8001,EPS

いい伸びですね。

株価は「EPS(1株あたりの純利益) × PER(株価収益率)」で求めることができます。

つまり、伊藤忠商事のように毎年EPSを伸ばしている企業は将来的に株価も上昇するということです。(あくまで目安の一つですが・・・)

まあ実際にはEPSだけが株価上昇の原因ではないですが、結局株価は企業の業績に伴って上昇するためEPSは僕が投資をする際に重要視している項目でもあります。

株式初心者,EPS,解説
財務分析で重要なEPSで優良銘柄に投資する投資をする際に重要視しているEPS(1株当たり純利益)について株式初心者にむけて解説しています。...

ROE(自己資本利益率)の推移

伊藤忠商事,8001,ROE

ROEは少ない資本で効率的に利益を上げているかの判断材料の一つです。

特に外国人投資家は、ROEが10%以上の株を好んで投資する傾向があります。

伊藤忠商事,8001,所有者別

出典:伊藤忠商事HP所有者別より

直近5年間のROEは10%を超えているため、外国人投資家による株式保有比率も高くなっていますね。

初心者必見,ROE,解説
ROE(自己資本利益率)とはなにか?簡単に分かりやすく解説!ROE(自己資本利益率)は自己資本を効率的に使用して利益を生み出したかを測る指標で、投資の神様であるウォーレンバフェット氏も好む指標です。この記事では初心者にROEについて分かりやすく解説しています。...

伊藤忠商事[8001]の財務状況

自己資本比率

伊藤忠商事,8001,自己資本比率

悪くないと思います。

理想は50%以上であって欲しいですが、商社なのでこんなものでしょう。

商社,自己資本比率,業界平均

出典:業界動向HP自己資本比率ランキング(平成27-28年)より

商社の業界平均をみてみてもどこも低い水準となっています。

流動比率

伊藤忠商事,8001,流動比率

いいですね。130%以上と安全水準をキープしています。

流動比率によって、その企業の安定感を知ることが可能です。

流動比率が100%以下ですと、1年以内に入ってくる現金よりも出ていく借金の方が多くなるため、非常に危険な状態であり、最悪倒産に至ってしまいます。

伊藤忠商事[8001]の配当金と配当性向

配当金推移

伊藤忠商事,8001,配当金

2019年度の増配で5期連続で増配となっています。

配当利回りも4%を超えており、さらなる増配で来期以降も期待ができそうです。

配当性向

伊藤忠商事,8001,配当性向

配当性向も25%と十分に配当余力を残しています。

今後の増配も期待できそうですね。

まとめ

現在、株価は低迷中です。

それが原因で買うのを迷っているなら買って問題ないと思います。

株の原則は「下がっているときに買い、高いときに売る」ですから、伊藤忠商事は間違いなく買い銘柄ですね。

財務状況もよく、長期での保有にも向いている銘柄です。

ただ僕は商社関連は、三菱商事、三井物産、丸紅、など気になる銘柄があるため、これらの株価を分析後に検討したいと考えています。

商社関連はどれも豊作なので、どの銘柄を買うか迷いそうですね!

以上が伊藤忠商事の株価分析紹介でした。

 

 

こんな記事も書いています

三井住友FG[8316]株価分析、メガバンクの一角を紹介!国内メガバンクの一角、三井住友FGの株価分析をしました。三井住友FGは「累進的配当政策」を実施している数少ない企業の一つであり、高配当銘柄として非常に人気があります。...

 

マクドナルド,2702,株価分析
マクドナルド[2702]株価分析と株主優待の紹介まで2015年の過去最悪の赤字からV字回復したマクドナルドHDの株価分析を行いました。他にも株主優待内容の紹介と権利確定日についても紹介しています。...